실적 발표 시즌이 마무리됨에 따라, Q1의 하이라이트(및 저조한 성과)를 되돌아보며, Connection (NASDAQ:CNXN)부터 시작하여 유통 및 솔루션 주식에 초점을 맞춰 보겠습니다.
IT 유통 및 솔루션 분야는 IT 생태계의 복잡성이 증가하고, 클라우드 채택이 늘어나며, 사이버 보안에 대한 수요가 높아짐에 따라 혜택을 보고 있습니다. 이 분야의 기업들은 이러한 도전을 혼자 감당하기보다는 전문성과 규모를 활용하고 있습니다. 그러나 클라우드 서비스로의 전환은 하드웨어에 대한 필요성을 줄일 수 있으며, 이는 많은 제품의 수요에 영향을 미치고 마진을 압박할 수 있습니다. 또한, 기업들은 여전히 공급망 중단 가능성에 대비하고 있으며, 이는 특히 COVID-19 팬데믹이 반도체 조달에 미친 영향을 통해 강조되고 있습니다.
우리가 모니터링하는 7개의 IT 유통 및 솔루션 주식은 Q1에 인상적인 성과를 거두었으며, 수익이 애널리스트 예상치를 6.4% 초과했습니다. 그러나 다음 분기의 수익 가이던스는 0.6% 부족했습니다.
다행히도, 주가는 안정세를 유지하며 실적 발표 이후 평균 5.6% 상승했습니다.
Connection (NASDAQ:CNXN)
1982년에 소규모 컴퓨터 제품 소매업체로 설립된 Connection (NASDAQ:CNXN)은 Fortune 1000 기술 솔루션 제공업체로 변모하여, 기업과 정부 기관이 IT 인프라 및 시스템을 설계, 구매, 구현 및 관리하는 데 도움을 주고 있습니다.
Connection은 7억 2,190만 달러의 수익을 발표하며, 전년 대비 3% 증가했으며 애널리스트 예상치를 3.7% 초과했습니다. 이번 분기는 EPS와 수익 추정치 모두에서 긍정적인 결과를 보이며 회사에 매우 뛰어난 성과를 안겼습니다. 그럼에도 불구하고, 주가는 보고 이후 변동이 없으며 현재 64.07달러에 거래되고 있습니다.
최고의 Q1: TD SYNNEX (NYSE:SNX)
기술 공급망에서 중요한 중개 역할을 하는 TD SYNNEX (NYSE:SNX)는 수많은 IT 제조업체와 리셀러를 연결하여 하드웨어, 소프트웨어 및 기술 솔루션에 대한 접근을 용이하게 하고 있습니다.
TD SYNNEX는 171억 6천만 달러의 수익을 기록하며 전년 대비 18.1% 증가했으며 애널리스트 예상치를 9.5% 초과했습니다. 이번 분기는 EPS 추정치를 크게 초과하며 뛰어난 성과를 보였습니다. 시장은 긍정적으로 반응하여 발표 이후 주가는 41.3% 상승하며 현재 226.22달러에 거래되고 있습니다.
ScanSource (NASDAQ:SCSC)
1992년부터 ScanSource (NASDAQ:SCSC)는 기술 공급망에서 중요한 역할을 하며 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스의 하이브리드 유통업체로 활동하고 있습니다.
ScanSource는 7억 6,680만 달러의 수익을 발표하며 전년 대비 8.8% 증가했으며 예상치를 6.1% 초과했습니다. 동종 업계에서 가장 저조한 성과를 보였지만, 여전히 수익과 EPS 추정치를 모두 초과하며 좋은 성과를 거두었습니다. 주가는 3.8% 상승하여 현재 42.54달러에 거래되고 있습니다.
시장 업데이트
2025년에서 2026년 초로 넘어가면서 인공지능에 대한 우려가 커졌으며, 특히 AI가 가격 결정력을 약화시키고 마진을 압박할 것이라는 우려로 소프트웨어 기업들 사이에서 불안감이 커졌습니다. AI와 암호화폐 투자 간의 교차점은 암호화폐 인프라의 장기 가치에 대한 불안을 초래했습니다. 이러한 우려는 안전한 투자처로의 이동을 이끌었습니다. 그러나 2026년 봄이 다가오면서 기술적 혼란에서 지정학적 위험으로 초점이 이동하였으며, 미국-이란 갈등이 시장 심리에 큰 영향을 미쳤습니다.
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